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安庆市住房公积金管理中心2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-06 10:53:42   发稿人:公积金中心    来源:市住房公积金管理中心    阅读: 次   字体大小:[大] [中] [小]

 

第一部分  安庆市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

安庆市住房公积金管理中心,于20051月正式成立,是直属市政府领导的不以盈利为目的的事业单位,直辖桐城分中心、宿松分中心和怀宁等5个县管理部,主要职责是:在市政府领导和市住房公积金管理委员会决策下开展工作,按照国务院《住房公积金管理条例》依法维护职工住房公积金合法权益;负责住房公积金的统一核算,指导、监督分支机构的内部核算;审批个人住房公积金的提取和个人住房公积金委托贷款的发放;负责住房公积金的保值增值。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市住房公积金管理中心2017年度部门决算包括市中心本级决算和直属7个事业单位决算,与预算比较,减少7户,原因是:直属事业单位是中心的派出机构,并非独立法人,没有组织机构代码证,不能独立编制决算,因此在部门决算中,将其与市本级进行合并编制,未单独编制决算。纳入安庆市住房公积金管理中心2017年度部门决算编制范围的单位共8个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市住房公积金管理中心(本级)

2

安庆市住房公积金管理中心桐城分中心

3

安庆市住房公积金管理中心宿松分中心

4

安庆市住房公积金管理中心怀宁县管理部

5

安庆市住房公积金管理中心潜山县管理部

6

安庆市住房公积金管理中心岳西县管理部

7

安庆市住房公积金管理中心太湖县管理部

8

安庆市住房公积金管理中心望江县管理部

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

2,079.83

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1,933.19

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2,079.83

本年支出合计

1,933.19

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

335.58

     年末结转和结余

482.21

 

 

 

 

总计

2,415.40

总计

2,415.40

 

二、   收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2,079.83

2,079.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,079.83

2,079.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

2,079.83

2,079.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210302

  住房公积金管理★

2,079.83

2,079.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、   支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,933.19

1,331.20

601.99

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

1,933.19

1,331.20

601.99

0.00

0.00

0.00

2210302

  住房公积金管理★

1,933.19

1,331.20

601.99

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、   财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2,079.83

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1,933.19

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2,079.83

本年支出合计

1,933.19

年初财政拨款结转和结余

335.58

年末财政拨款结转和结余

482.21

一般公共预算财政拨款

335.58

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

2,415.40

合计

2,415.40

 

五、   一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

335.58

163.23

172.35

2,079.83

1,348.33

731.50

1,933.19

1,331.20

601.99

482.21

180.35

301.86

0.00

22103

城乡社区住宅

335.58

163.23

172.35

2,079.83

1,348.33

731.50

1,933.19

1,331.20

601.99

482.21

180.35

301.86

0.00

2210302

  住房公积金管理★

335.58

163.23

172.35

2,079.83

1,348.33

731.50

1,933.19

1,331.20

601.99

482.21

180.35

301.86

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

941.91

302

商品和服务支出

208.37

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

284.19

30201

  办公费

14.94

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

140.11

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

372.12

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

111.42

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

34.07

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

180.92

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

12.28

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

3.05

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

31.58

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.28

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

114.92

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

35.81

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

12.13

30229

  福利费

0.03

 

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

33.24

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

41.31

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

89.73

 

 

 

人员经费合计

1,122.83

公用经费合计

208.37

 

 

七、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (说明:安庆市住房公积金管理中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2415.4万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2415.4万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少7.48万元,减少0.31%,主要原因是基本支出减少150.95万元,项目支出减少84.23万元,但结转结余增加227.72万元。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计2079.83万元,其中:财政拨款收入2079.83万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1933.19万元,其中:基本支出1331.2万元,占68.86%;项目支出601.99万元,占31.14%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2415.4万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2415.4万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少7.48万元,减少0.31%,主要原因是基本支出减少150.95万元,项目支出减少84.23万元,但结转结余增加227.72万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2079.83万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少235.18万元,减少10.16%。主要原因是基本支出减少150.95万元,项目支出减少84.23万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1933.19万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少63.08万元,减少3.16%。主要原因是基本支出减少150.95万元,项目支出减少84.23万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出1933.19万元,主要用于以下方面:住房保障支出(类)1933.19万元,占100%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2068.84万元,支出决算为1933.19万元,完成年初预算的93.44%。其中:

1.一般公共服务行政运行

年初预算887.71万元,支出决算601.99万元,完成年初预算的67.81%。决算数小于预算数的主要原因是综合服务平台建设资金未支出。

2.一般公共服务一般行政管理事务

年初预算1181.13万元,支出决算1331.20万元,完成年初预算的112.71%。决算数大于预算数的主要原因是追加了基本支出预算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1331.20万元,其中人员经费1122.83万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他住房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费208.37万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市住房公积金管理中心2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,安庆市住房公积金管理中心无此项内容。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额5.81万元,其中:政府采购货物支出5.81万元。授予中小企业合同金额5.81万元,占政府采购支出总额100%

(三)国有资产占有情况

截止到20171231日,安庆市住房公积金管理中心共有车辆9辆,均系一般公务用车,市本级及所属各县(市)管理部(分中心)各1辆。单位价值50万以上的通用设备一套,无单价100万以上的专用设备。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,安庆市住房公积金管理中心组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共8个项目,涉及资金887.71万元,占项目预算总额的100%。其中公积金基础数据贯标项目为住建部文件要求开展,该项目大大提升了系统软件的业务处理能力。

2.部门决算中项目绩效自评结果

项目评价结果显示预算绩效情况良好,达到了预期目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
   
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

联系方式:0556-5999008

政务公开电子邮箱:gjj-aq@163.com


安庆市住房公积金管理中心.XLS